[HMM SK하이닉스 주가 전망] 반도체 주식 급락 이유와 HMM 투자 의견

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오늘 국내 증시 하락 마감. 오늘은 미 선물도 약세였고 니케이지수도 급락이 나왔고, 특히 대만지수가 장중에 무려 -9%의 급락이 나왔었음. 변동성이 굉장히 큰 하루였음. TSMC가 무려 -9% 급락이 나왔다가 거의 약보합까지 올라왔는데, 오늘 왜이렇게 많이 빠졌을까 고민을 해보면 결국 가수요에 의한 인플레이션 우려로 하락했다고 보는 것이 맞을 것.

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최근에 파운드리 쪽은 인플레이션 우려가 있으니까 조심해야한다고 코멘트 드림. 파운드리는 작년부터 쇼티지가 발생하면서 가격 상승이 많이 이뤄졌었음. 피크아웃 우려가 있어 메리트가 떨어졌던 것. 또한 공급 차질에 결국 총 수요가 줄어들게 될텐데, 이것이 가격 상승의 수혜를 상쇄시킬 수 있다는 것. 파운드리는 가격보다 물량이 중요한 산업. 그래서 오늘 대만 급락이 나온 것으로 보시면 될 것.

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그 밖에도 최근에 FAANG 기업들의 투자심리가 안좋은 상황. 이들은 맞춤 광고를 진행해왔는데, 이는 회원가입할 때 이용약관 동의 시 이뤄졌기 때문에 가능했던 것. 그런데 지금부터는 이를 겉으로 드러내서 동의를 받아야하는 상황이 된 것. 이렇게 되면 알고리즘에 의한 광고를 진행하기 어려워질 수 있고 이로 인해서 광고매출이 줄어들지 않겠냐하는 우려가 있는 것.

이는 결국 서버투자 역시 보수적으로 이끌 수 있기 때문에 반도체 기업들의 투자심리까지 함께 악화를 이끌게 된다는 것. 그럼에도 불구하고 메모리 반도체는 작년에 가수요가 특별히 많이 발생하지 않았기 때문에 긍정적으로 봐도 되지 않을까하는 판단. 오늘 SK하이닉스가 12만원에 왔는데, 긍정적으로 봐도 되지 않을까하는 판단. 물론, 모바일수요 둔화 우려는 있는 상황.

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그리고 가수요에 의해 가격상승 조심해야한다고 이야기를 드리고 있는데 HMM이 정말 많이 가고 있는데, 이런 기업들 정말 조심해야하는 상황. 이런 기업들 매도를 강력하게 해야할 필요가 있는 상황. 가수요가 전혀 없는데 지수 하락으로 빠진 기업들 정말 많은데 이런 기업들로 교체해보실 것 권유드림.

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