어닝쇼크 솔루스첨단소재 주가 급락 대응 방안!!

 

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▶ 솔루스첨단소재 기업 분석 코멘트

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솔루스첨단소재는 지난 4분기 매출액 701억원, 영업익 26억원으로 각각 전년동기대비 플랫과 -75% 역성장을 기록하면서 컨센서스를 하회하는 쇼크를 기록해주었습니다.

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매출비중 절반가량을 차지하고 있는 동박 부문에서는 출하량의 70%를 차지하는 네트워크 장비향 동박이 5G 네트워크 투자 지연 영향에 따라 두 자릿수 감소세를 기록하였고, 전지박 부문에서는 90억원 가량 첫 분기 매출이 발생했지만, 높은 고정비 탓에 수익성은 여전히 악화된 상황에 있었습니다.

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이에 마진율이 훼손된 상황 속에서 외환손실과 유럽 법인 유증에서의 법인세 증가, 그 밖에 비용등이 발생하면서 분기 손실 207억원을 기록하는 어닝 쇼크를 기록한 것으로 풀이해볼 수 있겠습니다.

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수익성 회복까지는 시간이 걸릴 것이 불가피하지만, EV 배터리용 전지박 생산능력 확대 속도가 매우 빠르기 때문에 외형성장에 우선 초점을 맞춰본다면 향후 레버리지 발생 시점 이후 오히려 아주 빠르게 큰 실적 성장을 이룰 수 있기 때문에 먼 시점으로 놓고 항상 지켜봐야하는 기업으로 코멘트 드려볼 수 있겠습니다.

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