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오늘 국내 증시 조정 나오는 중. 어제 미 증시 반등했음에도 불구하고 국내 증시가 기술적 반등조차 나오지 않고 있음. 미 증시 영향을 받고 있는 것 같음. 미 증시에 대해서 계속 보수적으로 이야기를 드렸었고, 최근에 고점 대비 10% 빠졌을 때, 추가적으로 더 빠질 수 있다는 이야기를 드렸었음.
먼저 코로나 재확산에 대해서 우려를 하고 있는데, 전 세계에 대해서 가을, 겨울이 왔을 때 코로나가 2차 확산이 될 수 있다는 것을 우려하고 있는 것. 영국이 일주일 단위로 두 배 이상 늘어나고 있는데, 이렇게 되면 전국을 다 봉쇄해야 한다는 이야기가 나오고 있음. 미국도 다시 5만 명대 이상으로 늘어남.
코로나 재확산은 경기둔화를 의미하기 때문에, 경기민감주들, 원자재, 에너지, 광산, 반도체 기업마저도 끌어내리고 있음. 그래서 지금 미국 내에서 코로나 피해 업종이 약세이기 때문에 한 쪽 축이 흔들리고 있다고 보이고, 그나마 다른 한쪽 축인 언택트 관련 주들이 버텨주고 있기 때문에 나스닥을 필두로 버텨주고 있는 것으로 보임. 메모리를 비롯한 경기민감한 시클리컬 업종들이 다우 하락을 만들고 있음.
조만간에 주도 기업들도 조정이 나올 수 있다는 이야기도 드렸었음. 테슬라의 배터리 데이가 끝나면서, 실망 매물이 많이 나올 수 있다는 것. 배터리 데이 때 장기적인 비전은 제시했지만, 2년 뒤에 가능을 제시했기 때문에, 현실과는 거리가 먼 것. 때문에 시외에서 -7%가량 하락을 기록했음. 특히 주식 분할로 올라간 것이 너무 터무니없었기 때문에, 상승 분을 반납하는 것이 당연한 것일 것. 다만, 알파벳, 페이스북, 아마존 이런 종목들이 빠질지는 잘 모르겠음. 이런 회사들은 코로나 재확산 시 실질적으로 수혜를 볼 수 있는 회사들이기 때문.
다만. 니콜라의 기술이 실체 없다는 것이 드러나게 된다면 기술주들의 과대평가 논란이 생기면서, 코로나 수혜 업종들 마저도 끌어내릴 수는 있다고 생각함. 그런데 이는 니콜라가 어떤 기업인지 밝혀지만 판단을 해봐야 할 것. 그래서 단기적으로 좋은 전략은 그래도 언택트 기업들을 믿고 투자하는 것이 좋을 것이라 여겨짐. 코로나 재확산 국면에서 코로나 피해주들을 사기에는 부담스러울 것.
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