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오늘 국내증시 혼조세 기록. 지난 주 금요일 미 증시도 혼조세 마감했는데, 제약바이오, 언택트 기업들만 상승하고 나머지 코로나 피해 업종들은 패키지로 묶여서 다 같이 빠졌었음. 경기민감한 시클리컬 업종들도 다 같이 차익실현이 나왔었음. 오늘 이러한 모습이 국내증시에서도 그대로 이어진 것으로 보임. 오늘 국내증시에서도 통신주를 방어주 성격으로 산다던지, 제약바이오, 의료기기 들이 상승했음. 코로나 2차확산 우려가 지속 커지고 있는데, 여기서 수혜 볼 수 있거나 관계없는 회사들을 지속 봐야할 것으로 보여짐. 물론 현재시장이 투기적으로 움직이다보니 수급에 의한 상승은 나올 수 있지만, 이런 상승은 나중에 다 반납할 상승이기 때문에 결국엔 크게 당할 것이다라고 생각하고 있음. 펀더멘털은 상승하지 않았는데 밸류만 상승한것으로 버블이라는 것.
오늘 현대건설이 재건축수주 1조 7천억 짜리 받고 시총 4조 가까이되는 회사가 25% 급등했음. 시총 1조가 증가한건데 1조 7천억 짜리 수주를 받는데 시총이 1조가 늘어난다는 것은 많이 안됨. 한해 수익이 200억 될까말까 할 것인데, 시총이 1조이 늘어난 것은 너무나 투기적인 흐름이라는 것. 이런 것은 쫓아가면 안될 것. 조심해서 분별해서 투자를 하셔야할 때. 버블은 결국에는 꺽지게 되어있음.
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주말에 정말 부정적인 이야기들 많이 나왔었음. 코로나 확진자 수는 경제와 밀접한 관계가 있기때문에 정부의 통계를 온전히 믿을 수는 없을 것으로 보임. 연구결과가 맞다고 하면 실제 브라질 내 확진자 수가 600만 명 정도된다고 하니 심각한 상황. 브라질 내 국내 진단키트 기업들이 많이 진출해있는데, 실제라고 한다면 수혜를 좀 볼 수 있을 것으로 보임. 뿐만아니라 베이징도 확진자가 늘어나고 있는데, WHO에서 변형된 바이러스 가능성을 이야기함. 변형된 바이러스라고 한다면 지금 개발되고 있는 백신, 치료제는 의미가 없는 것. 이는 새로운 쇼크가 될 수 있으니 지켜볼 필요가 있을 것.
또한 보스턴 연은 총재가 경제 회복은 고 있는데, 그 폭이 적을 것이다라고 이야기함. 현실적으로 봤을 때 연말에 실업률 두 자릿 수를 기록할 것이다라고 이야기했음. 그 밖에 미국크루즈 운항 중단 명령이 연장되면서 사회적 거리두기 연장으로 볼 수 있어 고용, 소비에도 문제가 생기는 것으로 부정적인 뉴스라고 볼 수 있을 것. 그리고 국내 현대경제연구소에서 전 세계 경제침체에 대해서 우려스럽다고 발표를 함. 2차 확산에 대해서 정부가 대비 해야한다고 권고를 함. 이처럼 여러 기관들에서 발표한 자료를 보면, 모두가 2차 확산을 언급하고 있음. 당연히 조심해야하고 특히 시클리컬 업종들 조심해야할 것으로 보임. 다만, 시클리컬 중 반도체 소재기업들은 코로나에서 가장 좋을 수 있고, 불확실성이 가장 적다고 보고 있음.
참고적으로 미국 내에서 이상한 현상이 일어나고 있음. 과거 가상화페 붐이 있을 때 유시민이 가상화폐를 까는 영상들을 정말 많이 올렸었는데, 당시 가상화폐가 계속 신고가를 가고 있어서 욕을 많이 먹었음. 하지만 그 뒤로 가상화폐 버블이 꺼졌음. 미국에서는 이와 유사하게 워렌 버핏을 조롱하는 영상이 굉장히 뜨고 있다는 것. 주식 올라갈 때마다 워렌버핏을 까는 것인데, 이런 모든 것들이 되게 걱정스러움. 조심할 필요가 있음.
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