미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(넷플릭스 스피릿에어로 이튜이티브 엔비디아 할리버튼 얼리전트트래블 치폴레)

넷플릭스(Netflix): Evercore는 고점 대비 주가가 20% 하락하면서 underperform 하고 있으나, 실적 발표 이후 다시 강세론이 힘을 얻으면서 주가가 상승할 수 있다고 기대했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가는 655달러에서 635달러로 하향했습니다.

스피리트 에어로시스템스(Spirit AeroSystems): Jefferies는 737 Max 항공기 동체 납품 상황을 추적한 결과, 2분기에 월 14대를 납품하면서 생산 속도가 가속되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 60달러를 유지했습니다.

인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical): SVB Leerink는 의료기술 부문에서 투자할 가치가 있는 프리미엄 자산이라고 평가했습니다. 다만, 높은 밸류에이션 때문에 투자의견은 marketperform을 유지했고, 목표주가를 930달러에서 975달러로 상향했습니다.

엔비디아(NVIDIA): Oppenheimer는 1:4 주식 분할을 반영하여 목표주가를 235달러로 제시했습니다. 고성능 게이밍 및 인공지능 가속장치 시장에서의 선도적 입지를 강조하면서 outperform 의견을 유지했습니다.

할리버튼(Halliburton): Goldman Sachs는 지난 5년간 에너지 섹터 대비 underperform이 이어졌으나, 수익성이 개선되면서 다음 5년간은 outperform 할 수 있을 것이라고 기대했습니다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했고, 목표주가 26달러를 제시했습니다.

얼리전트 트래블(Allegiant Travel): MKM Partners는 미국 항공 섹터 내에서 underperform 하고 있지만, 제한적인 경쟁 위협과 항공기 가동률 상승 여력을 고려했을 때 투자기회가 있다고 주장했습니다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고 목표주가 230달러를 제시했습니다.

치폴레 멕시칸 그릴(Chipotle Mexican Grill): Cowen은 견고한 실적 추이가 이어지고 있다고 언급했으며, 3분기에도 우수한 실적이 기대된다고 발언했습니다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 1,850달러에서 2,080달러로 상향 조정했습니다.

미국 주요 종목 이슈 정밀 분석(엔비디아 아메리칸익스 콘스털레이션 달러제네럴 바이오젠 페라리 질로우그룹)

엔비디아(NVIDIA): Truist는 2022년 데이터센터 관련 수요 성장세가 가속될 것이라고 전망했으며, 소프트웨어 사업 기회도 주목할 필요가 있다고 발언했습니다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 768달러에서 910달러로 상향했습니다.

아메리칸 익스프레스(American Express): Bank of America는 컨센서스를 상회하는 EPS 발표를 예상했으며, 이에 따라 목표주가를 130달러에서 140달러로 상향했습니다. 하지만 underperform 의견은 유지했습니다.

콘스털레이션 브랜즈(Constellation Brands): Jefferies는 01~05월간 멕시코에서의 수입 물량이 전년 동기 대비 20% 증가하면서 주류 소비 회복세가 확인되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 305달러를 유지했습니다.

달러 제네럴(Dollar General): Jefferies는 CMO를 임명하면서 헬스케어 사업을 전개하고 있는 것이 점유율 확대와 순이익 증가에 기여할 것이라고 기대했습니다. 투자의견 매수, 목표주가 250달러를 유지했습니다.

바이오젠(Biogen): Truist는 알츠하이머 치료제 Aduhelm의 주의점 라벨에 충분한 임상시험이 이루어지지 않았음을 가리키는 문구가 삽입되었지만, 이것이 Aduhelm 수요에 영향을 주지는 않을 것이라고 발언했습니다. 투자의견 매수와 목표주가 647달러를 유지했습니다.

페라리(Ferrari): Morgan Stanley는 전기차 사업 전개의 잠재적 실적이 현재 주가에 적절하게 반영되지 않았다고 평가했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 265달러를 유지했습니다.

질로우 그룹(Zillow Group): BTIG는 동사 플랫폼을 이용한 구매활동이 증가하고 있다고 언급했고, 하반기에도 이러한 추세가 유지될 것이라고 전망했습니다. 다만 높은 밸류에이션을 지적하면서 목표주가를 202달러에서 185달러로 하향했으며, 매수 의견을 유지했습니다.

[삼성전자 미국 증시! 실시간 정망] 미국 시장 궁금해서 미국 친구와 통화해봤습니다.

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오늘 국내 증시는 상승 중. 오늘 코스피가 강한 이유는 삼성전자 때문으로 봐도 될 것. 코스피 1.5% 올라가는 것 중에서 삼성전자 혼자 1.2%는 끌어올리는 것으로 보임. 어제 TSMC가 10% 반등하면서 대만 증시를 끌어올렸는데 이 현상이 오늘 국내 증시에서 그대로 나타나고 있는 것. TSMC랑 삼성전자가 인텔 발 수주 기대감으로 올라가는 것으로 보이고 있는데, 언제 될지 모르는 불확실성, 누가 될지 모르는 불확실성이 있음에도 불구하고, 요즘 모멘텀이 있으면 쏠리는 현상이 있기 때문에 두 회사 모두 과하게 올라간 것으로 보임.

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전혀 관계없는 파운드리 회사들도 급등하고 있는데 이는 문제라고 보임. 지금은 쏠림 현상이 굉장히 강하고 모멘텀 있는 쪽으로 슈팅이 쉽게 나오는 시장이라서 문제가 있다고 보이고 있음. 그래서 삼성전자 보유하고 계신 분들은 이런 호재가 나왔을 때 적당히 매도하셨으면 좋겠음. 물론 삼성전자는 지금 포지션이 굉장히 좋음. 애플 불매운동, 화웨이 제재 우려 모두 수혜를 볼 수 있는 기업이라서 굉장히 좋은 측면도 있는데 이런 측면은 아직 현실적으로 나온 것은 아니니 호재가 나왔을 때 적당히 빠져나온 것이 낫지 않나 생각이 됨.

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오늘은 점심시간에 미국에 있는 친구랑 전화하느라 밥을 못 먹었음. 미국 전반에 대해 궁금해서 전화 통화를 오래 했는데, 뉴욕 근처에 사는 친구인데 꽤나 심각하다고 이야기하고 있음. 미국에서 IBM에 다니고 있는데 여기서 재택근무를 4개월째 하고 있고, 주변 사람들은 실제로 일자리를 잃어서 실직한 사람들이 많다고 함. 그리고 뉴욕 내에는 부자들이 뉴욕을 떠나고 있어 부동산 가격이 떨어지고 있고, 재택근무 증가로 사무실을 빼고 있어 공실이 많아지고 있다고 함. 또한 실제로 실직수당을 많이 주다 보니까 놀고먹는 데에 익숙해진 사람들도 많아지고 있는 것 같고, 병원 가기가 무서워서 외출을 삼가는 사람들도 늘어나고 있다고 함.

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실제로 마스크는 잘 안 쓰고 다니니까 외출을 줄이고 있다고 함. 이 친구는 월급은 들어오는데 나가지를 못하다 보니까 저축이 증가하는 상황이라고 함. 미국 사회는 실제로 심각한 것 같고, 이 격차가 점점 커지고 있다고 함. 실직자와 재택근무 전환자들의 격차가 커지고 있다는 것. 지금이야 실업수당이 나오니 괜찮은데, 종료가 됐을 때 앞으로 어떻게 먹고살아야 하지하는 걱정이 있을 수밖에 없고, 이러면 소비가 위축될 수밖에 없다는 것. 그리고 렌털료가 연체된다거나 하면 신용리스크가 불거질 수밖에 없는 상황. 이로 인해서 시위와 분열이 굉장히 커지고 있는 것 같았음.

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실제로 마스크를 써야 입장이 가능하게 한다든지 하면 시위가 일어나고 싸움이 일어나고 한다는 것. 미국 사회도 안 좋아지는 그림으로 가고 있는 것 같고, 미국 내 병상이 부족해서 자가격리되는 환자들이 많이 있다고 함. 병원을 가기 무서워하고, 의사들도 실제로 퇴사하는 사람들이 많아지고 있다고 함. 타이레놀 먹고 버티는 환자들이 많아져서 타이레놀 쇼티지가 일어나는 현상도 있었다고 함. 이 친구는 주식투자를 하지 않는 친구인데 주식시장이 너무 강한 것이 이해가 잘 안된다고 함. 미국은 굉장히 심각하고 주변 사람들은 일자리를 잃어서 먹고사는 고민을 많이 하고 있는데, 증시는 신고가를 간다는 것. 그리고 자기 주에 있는 굉장히 유명한 레스토랑이 있는데, 거기가 다음 달에 폐업한다고 함.

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이런 현상들을 봤을 때, 미국 경제가 정상은 아니라고 생각함. 또 하나 이야기 드리고 싶은 부분은 미국이 3월에 35% 급락이 나왔는데, 미국이 금융위기 이후 한 번도 35% 급락한 적이 없음. 미국 신용등급 강등 때도 20%, 2018년에도 20% 빠졌는데 최근에 35% 빠졌다는 것. 이는 엄청난 돈이 증발했다는 이야기인데, 이것이 코로나 때문에 증발한 것은 아니었을 것이라는 것. 심지어 그 당시에는 미국 코로나가 심각한 상황이 아니었음. 지금은 더 많은 코로나 영향을 받고 있는데, 왜 안 빠졌냐, 코로나 영향이 아니었다는 것.

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미국은 상당 부분 취약할 수 있다는 것. 모래성처럼 쉽게 무너질 수 있는 구조였다는 것인데, 이것이 코로나 등장 후 점점 더 드러나고 있다고 생각함. 미국은 코로나가 트리거가 되면서 35%가 급락했는데, 뭐가 될지는 모르겠으나 뭐가 건드리면 무너질 수 있는 상황이라고 보고 있음. 그래서 지금 최대한 포트를 보수적으로 짜놔야할 것. 그래야 기회를 잡을 수 있고 안전하게 투자할 수 있을 것.

[미국 증시 조정 시작? 신고가는 끝났다! 투자전략] 확진자 폭증! 8월부터 경제지표 안 좋을 것! 하락에 대비하라!

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오늘 국내 증시는 보합권에서 움직이고 있음. 어제 글로벌 증시가 혼조세 마감해서 그런지, 오늘 국내 증시 특별한 움직임이 없음. 최근 금융시장이 올라간 이유는 EU의 경기부양책 통과 때문이라고 보고 있음. 아직 미국의 경기부양책이 어떤 식으로 통과될지 모르는 불확실성이 있기 때문에 관망세이지 않나 생각이 됨. EU의 경기부양책은 1,000조 원 규모이며, 미국의 경기부양책 앞전 현금 지급 규모가 1,500조 원 수준. 미국은 규모가 축소될 가능성이 있지 않겠나 생각이 됨. 또한 지금처럼 실업자에게 현금을 지급하면 일할 의욕을 떨어뜨리기 때문에, 점점 폐인이 되고 공산주의로 가는 것. 이는 쉽지 않은 일로, 아마 취업수당으로 바뀌게 되지 않을까 생각이 됨.

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7월 25일까지 현금 지급이 끝나게 됨. 미국은 렌털 서비스가 굉장히 발전된 국가인데, 7월 25일 이후 연체돼서 신용 문제가 생기는 사람도 많고 소비가 위축될 수 있다는 우려가 있다는 것. 그래서 빨리 합의가 나와야 함. 계속 지연되면 변동성이 커질 수 있다는 것. 그리고 현재 미국 경제는 어느 정도 회복이 되었기 때문에 규모가 줄어들고, 지금까지 많이 놀았으니 취업수당으로 변경될 수 있다고 보고 있음. 이 역시도 많이 주다가 조금 주는 것이기 때문에 소비가 위축이 될 염려가 있다고 생각됨. 심리 상 그렇게 된다는 것.

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또한 셧다운 하는 주들이 점점 증가하고 있어 8월부터는 경제지표가 안 좋을 가능성이 굉장히 높으며, 여행도 자유롭게 못 다니는 주들이 점점 증가하고 있음. 코로나 확진자가 많은 주에서 다른 주로 갔을 때 격리가 되는 것인데, 그럴 바에 안 간다는 것으로 활동도 위축될 수밖에 없고 소비도 위축될 수밖에 없지 않을까 하는 것.

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어제 영상에서 금융시장에 미치는 영향이 가장 큰 것이 경기부양책이라고 이야기를 했었음. 두 번째로 큰 것이 경제 재개라고 생각하고 있음. 미국이 코로나가 있음에도 불구하고 빠르게 경제 재개를 했기 때문에 금융시장이 여기까지 올라왔다고 보고 있는데, 코로나 사태에서 부작용이 나오고 있는 것. 그래서 오늘 트럼프도 굉장히 안 좋아질 수 있다고 언급. 트럼프가 코로나 관련돼서 처음으로 시인한 거나 마찬가지. 경제 재개했다가 안 좋아진 것이기 때문에 다시 후퇴할 가능성도 매우 높아졌음. 두 번째 큰 요인이 후퇴될 가능성이 있어서 금융시장이 영향을 받지 않을까 생각이 됨.

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또한 백신이나 치료제의 영향도 있을 텐데, 이걸로 많이 올라갔다라기보다는 이는 센티의 영향일 뿐이라고 보고 있음. 시간도 꽤나 걸릴 것인데, 만약 배신이 나오게 되면 경기부양책이 사라지게 될 테니 오히려 악재일 수 있다는 것. 또한 경제가 정상화되면 지금은 돈이 쏠려서 자산 가격이 올라간 것인데, 쏠림이 완화되면서 자산 가격이 내려올 수 있다는 것. 그래서 7월부터 이미 금융시장은 올라간 종목들은 올라갔는데, 내려간 종목들이 더 많다고 보고 있음. 그래서 지금 증시가 올라가도 수익이 잘 안 나는 시장이고 8월에 이것이 더 강해질 것이다 예상하고 있음.