안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2020년 09월 25일 분석입니다.
▶ 아주IB투자 사업
- 아주IB투자는 벤처캐피탈(VC, Venture Capital) 사업과 사모투자(PE, Private Equity) 사업을 영위하는 회사
- 여신전문금융업법에 의거 신기술사업금융업을 영위하는 신기술사업금융회사이자, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 금융감독원에 등록된 경영참여형 사모집합투자기구 운용회사
- 신기술사업금융회사는 벤처캐피탈 사업으로 여신전문금융법에서 정하는 신기술사업투자조합 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에서 정하는 한국벤처투자조합 설립 및 운용이 가능하며, PE 사업으로 자본시장법에서 정하는 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원(GP) 자격으로 PEF 설립 및 운용 가능
▶ 벤처캐피탈 사업
- 고도의 기술력을 갖추고 있으며 장래성도 있으나 경영기반이 약하고 ㅇ리반 금융기관으로는 위험부담이 커서 융자하기 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통해 투자하는 기업
- 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공하여 피투자 기업의 기업가치를 증대시킨 후 상장, 인수합병, 구주매각 등을 통해투자자금 회수
- 벤처캐피탈 영위하는 회사는 국내 관련법에 의하여 '신기술사업금융회사'와 '중소기업 창업투자회사'로 구분
- 신기술사업금융회사는 여신전문금융업법, 창업투자회사는 중소기업창업 지원법에 의해 설립 및 운영
- 신기술사업 금융회사는 관련 규정에
▶ PE사업
- PEF는 전통적 의미로는 개인적 신뢰관계를 바탕으로 특정 소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 기업의 지분 등에 협상의 과정을 거쳐 사적인 방법으로 투자한 후 적극적 경영참여를 통해 기업가치를 높이고 매각하여 자본 이익을 얻는 펀드
- PEF 투자전략에 따라 성장단계의 기업 지분에 투자하여 수익을 추구하는 Growth Capital, 기업의 경영권에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각하는 Buyout, 부채와 지분투자의 중간성격을 가진 CB, BW에 투자하는 Mezzanine, 현금흐름에 문제가 있는 부실기업의 채권에 투자하는 Distressed debt investing
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▶ 나우IB 최근이슈
- 몸값 30조원으로 추정되는 크래프톤의 IPO 소식에 관련주 관심
- 아주IB투자는 크래프톤을 포트폴리오로 보유중이며, 넵튠 또한 크래프톤의 지분 1% 가량을 보유하여 관심
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